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您現在的位置是: 主頁 > XM外匯 > 学会了吗(XM外汇交易)外汇老鸟必读之五大流行EA深度解读,

發布於:2022-11-05

随着外汇交易消费市场的急速发展与电子计算机的急速更新,外汇交易智能买卖(EA)也开始被广为投资人所津津乐道。弗兰克、剥指甲、分层、态势、螃蟹……消费市场上的EA参差不齐,类型也是琳琅满目。究竟哪类别的EA最牛逼呢?别说入门投资人一脸懵逼,即便浸淫大盘有些年头的丘壳也未必能搞的清楚。

下面就给大家讲讲市面上主流的几款EA类型有什么样核心的差别以及优缺点,顺便也给大家介绍一下我所接触过的这些类别EA中的佼佼者究竟有什么样。

1、弗兰克EA

弗兰克类别EA是消费市场上最大众,也是应用广为的EA。弗兰克是一类资金管理形式,它先是从小持仓开单,反向逐渐减仓,达到利润目标后即止损。由于弗兰克大部分用于盘整大盘的买卖,因而在这里我就以盘整弗兰克举例。至于其他的弗兰克用法,文章后面在相关的地方还会提及一下。

(弗兰克EA示范点图)

优势:利润极为稳定,反向之后稍有反弹即可利润止损。尤其适宜盘整大盘。

软肋:面对反向无反弹大盘细穗是面对信用风险之时,此时尤其挑战EA的抗压能力。

软肋加强计划:增加减仓时间间隔,防止突发大盘导致瞬间大批量复本的进入;要增设止盈线,防止挤兑该事件;增加育苗信用风险掌控,大坎氏大浮盈出现时是最挑战信用风险掌控项目组的这时候。

以次充好弗兰克EA整体表现:进场单方面,减仓频繁,减仓坎氏急速翻倍,没有止盈线,没有育苗信用风险掌控,不防止出现信用风险该事件。

(高坎氏频繁的以次充好弗兰克)

论说:首先弗兰克是一类资金管理形式,无所谓好坏,并且它适用于于几乎所有大盘上,并不仅仅是盘整大盘,即使是反向态势EA反之亦然适用于。很多人都有一个误区,就是弗兰克根本无法做盘整,一遇到反向就死,其实决定EA适宜做盘整还是反向态势的是整个买卖数学模型,而非弗兰克。

消费市场上大量的弗兰克EA也从侧面说明了这种买卖形式是受人认可的,是可行的。只是国内消费市场上大多数弗兰克类别EA都极为粗糙,参差不齐。平时还好,利润也可以,只是一旦出现反向大盘这时候账户还爆过爆米花,这几乎是所有做盘整的以次充好弗兰克EA的最终归宿。因而,在换用弗兰克类别EA的这时候,请参看上则的优质弗兰克条件。

2、剥指甲EA

剥指甲基本分为两种形式,第一类小持仓单方面疯狂买卖,一见利润就撤;第二种以技术点位进场,大持仓下单,反之亦然是见利润就跑。因而剥指甲的EA每一张复本利润都极小,但买卖的现铜很大,而且对网络平台的买卖成本、买卖环境等都要求极其苛刻。基本上是为分销商刷佣金而存在。

(大现铜换回利润的剥指甲)

优点:复本容易出,以大现铜高战绩换回利润空间。

软肋:只适用于于小幅度有规律的盘整大盘,即便较细的一波反向大盘对该类别EA都能造成重创。

软肋加强计划:根本无法尽可能的找点差低的网络平台。

以次充好剥指甲的整体表现:进场单方面,不做止盈,无育苗信用风险掌控,不防止出现信用风险该事件,对网络平台点差大小不做监控过滤。

论说:剥指甲是一类不推荐换用的EA类别,即使是对分销商而言也依然不推荐。因为对大盘变化的容纳性较差,只适用于于可预见的盘整型大盘。一般根本无法选择消费市场波动相对于其他商品消费市场波动较细的外汇交易商品进行买卖。然而国际社会是动荡,比如说以往一直被人觉得消费市场波动陡峭的欧元在最近一年里其实都不平静。

所以该类别EA的提供方要要有一支好的信用风险掌控项目组,对国际社会的动态进行分析,从而筛选出目前、未来会相对陡峭的货币。

3、分层EA

分层EA将一段大盘划分为几个阶段,而它的动作游戏也比较多。有的是冲高回落减仓,有的是冲高回落止盈,或者甲草等待反弹解锁,有的是冲高回落借势追。也有的是将其中三者结合,比如说上分3层下分下3层,空单在大盘上涨时,冲破第一层铜线减仓,冲破第二层铜线止盈,冲破第三层铜线借势追。相同的分层EA差别主要在于冲破后采取哪种买卖策略,定义的分层宽度间,买卖的持仓坎氏掌控等参数。

(卷心菜藤分层买卖示范点图)

优势:买卖的持仓比较好掌控,根据相同的买卖增设,最优情况下窄幅消费市场波动或者反向大盘皆可利润。

缺点:适用于于盘整大盘,一旦出现反向态势,将会是一场噩梦。

软肋加强计划:要设定止盈,甲草并非万能。止盈后信用风险掌控进行商品评定,是否短期关闭该商品相关买卖,防止开新单后历史重演;相同数学模型的分层,软肋也相类,但无论哪种数学模型下,优秀的育苗信用风险掌控项目组都可以对分层类EA的亏损有所掌控。

以次充好分层整体表现:分层分布无依据,无法随大盘消费市场波动而自动调节;买卖形式单一,且对止盈不作限制,无育苗信用风险掌控。

论说:分层的动作游戏可以说是极为自由、多元,反之亦然的分层EA,可能针对的大盘却有着天南地北的差别。比如说UCE的分层有加入弗兰克的减仓规则,卷心菜藤也有,不过卷心菜藤的减仓会陡峭很多。因而盘整情况下,UCE的利润会更大,更容易离场,但止盈金额相对较大;而卷心菜藤的利润会比较细,离场稍慢,容易打止盈线,但止盈金额较细。

4、态势型EA

态势买卖很多人会把它理解成跟弗兰克完全相反的做法,其实并不准确。弗兰克一般用于盘整大盘,但并不妨碍它在其它领域的建树。比如说剥指甲逆势下频繁的减仓以求刷单并降低离场要求,分层下在盘整区间线内进行逆势减仓也有应用。那么态势EA会有什么样动作游戏呢?

(态势EA回测示范点图)

一般根据技术面进场,止盈的增设各有各的参考,固定点数止盈、根据大盘翻转、均线冲破止盈等,都有可能。出来的效果都一定会有不少小的止盈,然后用大的利润去覆盖亏损。因而态势型EA的回测图是不平滑的,实盘中也比较挑战投资人心理素质的。

有的是态势EA会加入弗兰克的管理形式,尤其是抓大波段态势的EA,在走反向方向的途中也会有所反弹,有部分态势型EA会在一定的反弹之后继续减仓,也有的是是直接借势减仓(有些人喜欢把这称之为反弗兰克,汇市新手不要被误导,换个形式使用难道就“反”了吗?啊哈?笑而不语),这是弗兰克在态势买卖中的用法。不过一般只有盘面技术足够硬的研发者,才敢在态势EA里加入弗兰克模式去抓取利润。

优点:顺风车下有可能会抓到非常大的利润

软肋:止盈空间大小不一,技术弱的EA可能会直接把止盈统一放的比较大,买卖周期较长,止盈情况可能会比其它的买卖数学模型更大一点。不适宜性子急躁以及资金较细的买卖者。态势型EA对EA研发者的盘面技术有较高要求。

软肋加强计划:根据大盘进行动态止盈止盈。

以次充好态势EA:对大盘态势判断不准确,盲目持有长线单,止盈较大,技术面依据薄弱。

论说:态势型EA是所有EA类别里利润潜力最大的EA,但止盈也是相对频繁的。属于三年不发市发市当三年的那种,因而对投资人的心态、资金要求都比较高。现在市面上往往有很多投资人嚷嚷着要技术型的EA,要态势EA,其实技术型EA简单,但选择以上哪一类买卖数学模型才是重点。态势型EA也可以,但问题是真的用起来的这时候,往往还等不到利润就被几次小止盈吓怕了。而客户的叶公好龙,对于EA方的热情也是一个沉重的打击,毕竟能符合这样要求的高质量客户不多啊!也许这也是消费市场上基本都以盘整大盘EA为主的原因吧。

5、螃蟹EA

螃蟹买卖法也是属于做态势的一类买卖形式。之所以单独拿出来讲,是因为螃蟹跟弗兰克一样,都是一款经典数学数学模型。而且又跟上面所讲的态势略有相同。

一般做态势的EA基本都是完全根据技术指标去进行进场、离场等一系列操作,但螃蟹不一样。原始的螃蟹买卖法跟原始弗兰克一样,仅仅只是一类数学数学模型。所以,它可以在任意位置进场做单。例如大盘下跌借势做空,当大盘反转减仓借势做多,再反转则继续减仓借势买卖,一单大盘方向出来,则总是借势复本坎氏大于逆势复本。所以理论上总是能利润的。但问题在于,当盘整时间足够长,资金能否扛得住依然另说。

(螃蟹买卖法由来)

所以原始螃蟹跟原始弗兰克一样,有很大的优化空间。我们可以借助这样的数学数学模型,参入技术面判断,技术指标与数学数学模型的双结合,再通过云计算进行历史数据挖掘,也还是能出来一套不错的EA的。

数学数学模型下的买卖利润一般都会比较稳定,因而资金曲线图会相对平滑。这是跟上面所讲的纯技术面态势相同差别所在。

优点:多空复本存在一定的甲草状态,因而浮盈可以得到一定掌控,大部分坎氏在甲草形式下,一般来说占据保证金会较少。

软肋:盘整大盘很要命,浮盈会越来越大;冲破型大盘难以预知,对育苗信用风险掌控不便。

软肋加强计划:1、加入技术面的进场参与以及多空间隔的灵活判断;2、可选择只做消息大盘,或消费市场波动活跃时段,其余这时候关闭。3、选择活跃商品。

论说:螃蟹EA相比起其他类别,市面上会稍少。大概是因为研发成本跟收益比例问题不如其他类别EA高。除非仅仅只是数学数学模型的原始螃蟹研发成本就会低很多,但单纯的数学数学模型EA,没有其他技术面参与、信用风险掌控程序进行信用风险处理、合理的止盈位判断等,即便有足够多的资金参与让信用风险无限降低,性价比也会极低。总而言之,螃蟹是一套成功的数学数学模型,而一套成熟的EA,还需要多方面技术的参与与完善。而一套成熟的螃蟹EA, 当然也能带来不错的收益。

其实无论是哪一类类别的EA都总会有自己的优缺点,世上没有完美的EA,无论是EA使用者还是研发者,能做的就是尽可能的去防止出现软肋信用风险,加强信用风险的承受能力,还有就是当该信用风险出现时尽可能的降低损失。希望大家能够对此有清醒的认识。

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